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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1423元
- 基金经理：
- 藏海涛
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
5421.12 |
50.00 |
3.86% |
| 2 |
22农业银行二级01 |
5178.06 |
50.00 |
3.69% |
| 3 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
3.58% |
| 4 |
25中信银行二级资本债01BC |
4969.94 |
50.00 |
3.54% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
4175.04 |
40.00 |
2.97% |
| 6 |
22上城优 |
980.23 |
10.00 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.53% |
0.40% |
1.40% |
0.06% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
5005/8778 |
4558/8778 |
4053/8778 |
5260/8778 |
4368/8778 |
4283/8778 |
2391/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0183 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0182 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0231 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0229 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0228 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0050 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0051 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0102 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0068 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0075 |
