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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
4.8302 |
4.8302 |
0.0240 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
4.8062 |
4.8062 |
0.0844 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
4.7218 |
4.7218 |
-0.0568 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
4.7786 |
4.7786 |
-0.0180 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
4.7966 |
4.7966 |
0.0089 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
4.7877 |
4.7877 |
0.0043 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
4.7834 |
4.7834 |
-0.0234 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
4.8068 |
4.8068 |
0.0159 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
4.7909 |
4.7909 |
-0.0067 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
4.7976 |
4.7976 |
0.1041 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
4.6935 |
4.6935 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
4.6927 |
4.6927 |
0.0232 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
4.6695 |
4.6695 |
0.1365 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
4.5330 |
4.5330 |
-0.1023 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
4.6353 |
4.6353 |
-0.0377 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
4.6730 |
4.6730 |
0.0194 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
4.6536 |
4.6536 |
-0.0870 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
4.7406 |
4.7406 |
0.0305 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
4.7101 |
4.7101 |
0.0289 |
0.62 |
| 2025-12-08 |
4.6812 |
4.6812 |
0.0997 |
2.18 |