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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-02-18 |
1.0925 |
1.1085 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-02-17 |
1.0915 |
1.1075 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2020-02-14 |
1.0948 |
1.1108 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2020-02-13 |
1.0961 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06 |
| 2020-02-12 |
1.0954 |
1.1114 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-02-11 |
1.0958 |
1.1118 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2020-02-10 |
1.1005 |
1.1165 |
0.0054 |
0.48 |
| 2020-02-07 |
1.0952 |
1.1112 |
0.0028 |
0.26 |
| 2020-02-06 |
1.0924 |
1.1084 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-02-05 |
1.0920 |
1.1080 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2020-02-04 |
1.0925 |
1.1085 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2020-02-03 |
1.0967 |
1.1127 |
0.0097 |
0.88 |
| 2020-01-23 |
1.0871 |
1.1031 |
0.0032 |
0.30 |
| 2020-01-22 |
1.0839 |
1.0999 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-01-21 |
1.0829 |
1.0989 |
0.0014 |
0.13 |
| 2020-01-20 |
1.0815 |
1.0975 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2020-01-17 |
1.0829 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-01-16 |
1.0828 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05 |
| 2020-01-15 |
1.0823 |
1.0983 |
0.0011 |
0.10 |
| 2020-01-14 |
1.0812 |
1.0972 |
-0.0008 |
-0.07 |