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- 基金估值：
-
[02-19]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1401 |
263.75 |
2.22 |
81.87% |
| 2 |
国开1704 |
20.12 |
0.20 |
6.24% |
| 3 |
国开1801 |
2.02 |
0.02 |
0.63% |
业绩表现
截至：2020-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
0.89% |
0.57% |
0.14% |
2.83% |
0.94% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
2.66% |
-2.34% |
3.83% |
9.35% |
17.75% |
-2.28% |
18.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.40% |
0.99% |
2.49% |
3.30% |
5.03% |
1.52% |
10.02% |
| 同类型阶段排名 |
3335/3400 |
1433/3400 |
2976/3400 |
3203/3400 |
2461/3400 |
2116/3400 |
1471/3400 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-18 |
1.0925 |
1.1085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2020-02-17 |
1.0915 |
1.1075 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2020-02-14 |
1.0948 |
1.1108 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2020-02-13 |
1.0961 |
1.1121 |
0.0007 |
0.06% |
| 2020-02-12 |
1.0954 |
1.1114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0160 |
