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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5801 |
2.0451 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.5846 |
2.0496 |
0.0144 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
1.5734 |
2.0384 |
-0.1065 |
-5.01 |
| 2026-01-12 |
1.6563 |
2.1213 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.6528 |
2.1178 |
0.0331 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.6270 |
2.0920 |
-0.0216 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.6438 |
2.1088 |
0.0469 |
2.27 |
| 2026-01-06 |
1.6073 |
2.0723 |
-0.0075 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
1.6131 |
2.0781 |
0.0551 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.5702 |
2.0352 |
-0.0524 |
-2.53 |
| 2025-12-30 |
1.6110 |
2.0760 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6117 |
2.0767 |
0.0231 |
1.13 |
| 2025-12-26 |
1.5937 |
2.0587 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.6008 |
2.0658 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5977 |
2.0627 |
0.0253 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.5780 |
2.0430 |
0.0137 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.5673 |
2.0323 |
0.0624 |
3.20 |
| 2025-12-19 |
1.5187 |
1.9837 |
-0.0310 |
-1.56 |
| 2025-12-18 |
1.5428 |
2.0078 |
-0.0502 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
1.5819 |
2.0469 |
0.1251 |
6.56 |