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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6945 |
2.1645 |
0.0262 |
1.22 |
| 2026-01-15 |
1.6741 |
2.1441 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2026-01-14 |
1.6789 |
2.1489 |
0.0154 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.6669 |
2.1369 |
-0.1128 |
-5.00 |
| 2026-01-12 |
1.7547 |
2.2247 |
0.0049 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.7509 |
2.2209 |
0.0352 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.7235 |
2.1935 |
-0.0229 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.7413 |
2.2113 |
0.0497 |
2.27 |
| 2026-01-06 |
1.7026 |
2.1726 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
1.7087 |
2.1787 |
0.0586 |
2.74 |
| 2025-12-31 |
1.6631 |
2.1331 |
-0.0554 |
-2.53 |
| 2025-12-30 |
1.7062 |
2.1762 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.7069 |
2.1769 |
0.0247 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.6877 |
2.1577 |
-0.0098 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.6953 |
2.1653 |
0.0042 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6920 |
2.1620 |
0.0270 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.6710 |
2.1410 |
0.0145 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.6597 |
2.1297 |
0.0663 |
3.21 |
| 2025-12-19 |
1.6081 |
2.0781 |
-0.0326 |
-1.55 |
| 2025-12-18 |
1.6335 |
2.1035 |
-0.0532 |
-2.47 |