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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丹华
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0155 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0135 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0105 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0098 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0161 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0204 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0393 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0109 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0205 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0180 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0146 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0162 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0101 |
1.03 |
| 2026-03-05 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0112 |
1.16 |