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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0205 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0072 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0095 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0117 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0075 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0108 |
0.92 |