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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾文宏
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
196.69 |
|
4.98% |
| 2 |
宝信软件 |
189.48 |
|
4.80% |
| 3 |
润达医疗 |
174.88 |
|
4.43% |
| 4 |
华秦科技 |
162.00 |
|
4.10% |
| 5 |
伊利股份 |
159.32 |
|
4.04% |
| 6 |
陆家嘴 |
157.33 |
|
3.99% |
| 7 |
中兵红箭 |
156.07 |
|
3.95% |
| 8 |
天健集团 |
112.31 |
|
2.85% |
| 9 |
海格通信 |
110.09 |
|
2.79% |
| 10 |
保利发展 |
109.77 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
5.06% |
5.01% |
15.81% |
22.06% |
2.75% |
22.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5145/10633 |
4305/10633 |
2608/10633 |
5120/10633 |
5501/10633 |
5569/10633 |
3656/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0142 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0205 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0019 |
-0.16% |
