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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7900 |
1.8300 |
-0.0418 |
-2.20 |
| 2026-02-12 |
1.8302 |
1.8702 |
-0.0122 |
-0.64 |
| 2026-02-11 |
1.8419 |
1.8819 |
0.0203 |
1.07 |
| 2026-02-10 |
1.8224 |
1.8624 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2026-02-09 |
1.8306 |
1.8706 |
0.0094 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.8216 |
1.8616 |
0.0190 |
1.01 |
| 2026-02-05 |
1.8033 |
1.8433 |
-0.0243 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.8267 |
1.8667 |
0.0162 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.8111 |
1.8511 |
0.0368 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
1.7757 |
1.8157 |
-0.1160 |
-5.91 |
| 2026-01-30 |
1.8872 |
1.9272 |
-0.0224 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.9087 |
1.9487 |
0.0265 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.8832 |
1.9232 |
0.0388 |
2.02 |
| 2026-01-27 |
1.8459 |
1.8859 |
-0.0134 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
1.8588 |
1.8988 |
0.0137 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
1.8456 |
1.8856 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.8521 |
1.8921 |
0.0156 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
1.8371 |
1.8771 |
-0.0088 |
-0.46 |
| 2026-01-20 |
1.8456 |
1.8856 |
0.0390 |
2.07 |
| 2026-01-19 |
1.8081 |
1.8481 |
0.0453 |
2.47 |