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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6983 |
1.7383 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.7019 |
1.7419 |
0.0125 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.6899 |
1.7299 |
-0.0146 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.7039 |
1.7439 |
0.0115 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.6928 |
1.7328 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.6881 |
1.7281 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6871 |
1.7271 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6912 |
1.7312 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.6917 |
1.7317 |
0.0074 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6846 |
1.7246 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.6921 |
1.7321 |
0.0285 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.6647 |
1.7047 |
-0.0206 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.6845 |
1.7245 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.6806 |
1.7206 |
0.0195 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.6619 |
1.7019 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.6718 |
1.7118 |
0.0104 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.6618 |
1.7018 |
-0.0174 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.6785 |
1.7185 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
1.6830 |
1.7230 |
0.0248 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.6592 |
1.6992 |
0.0073 |
0.42 |