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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.7512 |
1.7912 |
0.0595 |
3.38 |
| 2026-04-03 |
1.6940 |
1.7340 |
-0.0170 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.7103 |
1.7503 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.7167 |
1.7567 |
0.0095 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.7076 |
1.7476 |
-0.0364 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.7426 |
1.7826 |
0.0198 |
1.10 |
| 2026-03-27 |
1.7236 |
1.7636 |
0.0221 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.7024 |
1.7424 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.7061 |
1.7461 |
0.0085 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.6979 |
1.7379 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.6956 |
1.7356 |
-0.0215 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.7163 |
1.7563 |
-0.0202 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.7357 |
1.7757 |
-0.0520 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.7857 |
1.8257 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.7844 |
1.8244 |
-0.0387 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.8216 |
1.8616 |
-0.0559 |
-2.86 |
| 2026-03-13 |
1.8753 |
1.9153 |
-0.0202 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
1.8947 |
1.9347 |
0.0203 |
1.04 |
| 2026-03-11 |
1.8752 |
1.9152 |
0.0571 |
3.02 |
| 2026-03-10 |
1.8203 |
1.8603 |
-0.0282 |
-1.47 |