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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.94亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05 |