加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈致远
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.94亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01 |