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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0267 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0335 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0419 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0199 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0295 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0319 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0250 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0546 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0423 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0307 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0425 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0197 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0247 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0135 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0537 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0351 |
-1.86 |