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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-16 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0261 |
1.46 |
| 2026-01-15 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0105 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0341 |
1.96 |
| 2026-01-13 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0354 |
-1.99 |
| 2026-01-12 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0385 |
2.22 |
| 2026-01-09 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0192 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0249 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0134 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0371 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0086 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0223 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0306 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0071 |
0.45 |