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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴若宗
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0401 |
-1.80 |
| 2026-06-05 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0715 |
-3.12 |
| 2026-06-04 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0298 |
1.32 |
| 2026-06-03 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0095 |
0.42 |
| 2026-06-02 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0373 |
1.68 |
| 2026-06-01 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0509 |
-2.24 |
| 2026-05-29 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0232 |
-1.01 |
| 2026-05-28 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0398 |
1.77 |
| 2026-05-27 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0319 |
-1.40 |
| 2026-05-26 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0115 |
-0.50 |
| 2026-05-25 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0394 |
1.75 |
| 2026-05-22 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0530 |
2.41 |
| 2026-05-21 |
2.2033 |
2.2033 |
-0.0693 |
-3.05 |
| 2026-05-20 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0339 |
1.51 |
| 2026-05-19 |
2.2387 |
2.2387 |
0.0346 |
1.57 |
| 2026-05-18 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-05-15 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0192 |
-0.86 |
| 2026-05-14 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0281 |
-1.25 |
| 2026-05-13 |
2.2513 |
2.2513 |
0.0717 |
3.29 |
| 2026-05-12 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0022 |
0.10 |