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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 刘冬,焦翠
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1480 |
1.6660 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.1550 |
1.6730 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.1577 |
1.6757 |
0.0132 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.1491 |
1.6671 |
-0.0089 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.1549 |
1.6729 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1567 |
1.6747 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.1498 |
1.6678 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.1535 |
1.6715 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1488 |
1.6668 |
0.0089 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.1430 |
1.6610 |
-0.0242 |
-1.36 |
| 2026-03-20 |
1.1588 |
1.6768 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1596 |
1.6776 |
-0.0101 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.1662 |
1.6842 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1685 |
1.6865 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.1743 |
1.6923 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1764 |
1.6944 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1733 |
1.6913 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1724 |
1.6904 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.1696 |
1.6876 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1654 |
1.6834 |
-0.0087 |
-0.49 |