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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- 0.1180元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-22 |
1.0964 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-21 |
1.0964 |
1.2144 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-20 |
1.0965 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-17 |
1.0966 |
1.2146 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2023-02-16 |
1.0977 |
1.2157 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2023-02-15 |
1.1004 |
1.2184 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-02-14 |
1.1008 |
1.2188 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-02-13 |
1.1012 |
1.2192 |
0.0010 |
0.08 |
| 2023-02-10 |
1.1003 |
1.2183 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2023-02-09 |
1.1018 |
1.2198 |
0.0023 |
0.19 |
| 2023-02-08 |
1.0997 |
1.2177 |
-0.0226 |
-1.83 |
| 2023-02-03 |
1.1202 |
1.2382 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2023-01-20 |
1.1252 |
1.2432 |
0.0626 |
5.32 |
| 2023-01-13 |
1.0684 |
1.1864 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2023-01-06 |
1.0767 |
1.1947 |
0.0197 |
1.69 |
| 2022-12-31 |
1.0588 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.0588 |
1.1768 |
0.0364 |
3.22 |
| 2022-12-23 |
1.0258 |
1.1438 |
-0.0291 |
-2.51 |
| 2022-12-16 |
1.0522 |
1.1702 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2022-12-09 |
1.0572 |
1.1752 |
-0.0184 |
-1.56 |