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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- 0.1180元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
329.77 |
|
6.68% |
| 2 |
用友网络 |
303.58 |
|
6.15% |
| 3 |
致远互联 |
270.19 |
|
5.47% |
| 4 |
兆易创新 |
263.35 |
|
5.34% |
| 5 |
中望软件 |
230.93 |
|
4.68% |
| 6 |
安恒信息 |
229.46 |
|
4.65% |
| 7 |
航宇科技 |
180.60 |
|
3.66% |
| 8 |
三友医疗 |
153.59 |
|
3.11% |
| 9 |
卓胜微 |
144.02 |
|
2.92% |
| 10 |
圣邦股份 |
141.53 |
|
2.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
501.90 |
4.96 |
10.17% |
| 2 |
国开1802 |
431.20 |
4.20 |
8.74% |
业绩表现
截至：2023-02-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-2.56% |
-0.34% |
-0.45% |
-7.26% |
3.55% |
4.09% |
| 沪深300指数 |
-0.41% |
-1.78% |
8.95% |
-1.78% |
-10.21% |
6.08% |
-1.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.92% |
-0.86% |
2.90% |
-4.19% |
-3.91% |
3.45% |
8.71% |
| 同类型阶段排名 |
3575/8290 |
6392/8290 |
6496/8290 |
2864/8290 |
5605/8290 |
3735/8290 |
4118/8290 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-22 |
1.0964 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-21 |
1.0964 |
1.2144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-02-20 |
1.0965 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-02-17 |
1.0966 |
1.2146 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2023-02-16 |
1.0977 |
1.2157 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-22 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
0.1180 |
