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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹妮
- 成立日期：
- 2017-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0002 |
0.02 |