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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0856 |
-2.86 |
| 2026-02-12 |
2.9946 |
2.9946 |
0.0303 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
2.9643 |
2.9643 |
0.0820 |
2.84 |
| 2026-02-10 |
2.8823 |
2.8823 |
-0.0069 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
2.8892 |
2.8892 |
0.0459 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
2.8433 |
2.8433 |
0.0304 |
1.08 |
| 2026-02-05 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0989 |
-3.40 |
| 2026-02-04 |
2.9118 |
2.9118 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
2.9144 |
2.9144 |
0.0887 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
2.8257 |
2.8257 |
-0.2036 |
-6.72 |
| 2026-01-30 |
3.0293 |
3.0293 |
-0.1441 |
-4.54 |
| 2026-01-29 |
3.1734 |
3.1734 |
0.0121 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
3.1613 |
3.1613 |
0.1275 |
4.20 |
| 2026-01-27 |
3.0338 |
3.0338 |
-0.0049 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
3.0387 |
3.0387 |
0.1244 |
4.27 |
| 2026-01-23 |
2.9143 |
2.9143 |
0.0567 |
1.98 |
| 2026-01-22 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.0038 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
2.8614 |
2.8614 |
0.0869 |
3.13 |
| 2026-01-20 |
2.7745 |
2.7745 |
0.0283 |
1.03 |
| 2026-01-19 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0369 |
1.36 |