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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6345 |
2.6345 |
0.0103 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
2.6242 |
2.6242 |
0.0545 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0435 |
-1.66 |
| 2026-01-07 |
2.6132 |
2.6132 |
0.0120 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0982 |
3.92 |
| 2026-01-05 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0426 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
2.4604 |
2.4604 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
2.4535 |
2.4535 |
0.0331 |
1.37 |
| 2025-12-29 |
2.4204 |
2.4204 |
-0.0473 |
-1.92 |
| 2025-12-26 |
2.4677 |
2.4677 |
0.0808 |
3.39 |
| 2025-12-25 |
2.3869 |
2.3869 |
-0.0218 |
-0.91 |
| 2025-12-24 |
2.4087 |
2.4087 |
0.0067 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0160 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0762 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0249 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0056 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0748 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0660 |
-2.89 |
| 2025-12-15 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0103 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0348 |
1.56 |