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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗琦
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7523 |
2.7523 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0528 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
2.7008 |
2.7008 |
-0.0794 |
-2.86 |
| 2026-03-30 |
2.7802 |
2.7802 |
0.0416 |
1.52 |
| 2026-03-27 |
2.7386 |
2.7386 |
0.0732 |
2.75 |
| 2026-03-26 |
2.6654 |
2.6654 |
-0.0317 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.6971 |
2.6971 |
0.0263 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
2.6708 |
2.6708 |
0.0654 |
2.51 |
| 2026-03-23 |
2.6054 |
2.6054 |
-0.0678 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
2.6732 |
2.6732 |
-0.0515 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.1317 |
-4.61 |
| 2026-03-18 |
2.8564 |
2.8564 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
2.8524 |
2.8524 |
-0.0486 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0754 |
-2.53 |
| 2026-03-13 |
2.9764 |
2.9764 |
-0.0776 |
-2.54 |
| 2026-03-12 |
3.0540 |
3.0540 |
-0.0135 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
3.0675 |
3.0675 |
0.0158 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
3.0517 |
3.0517 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0360 |
-1.17 |
| 2026-03-06 |
3.0886 |
3.0886 |
0.0251 |
0.82 |