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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2017-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1540 |
1.4590 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1562 |
1.4612 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1579 |
1.4629 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1545 |
1.4595 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1558 |
1.4608 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1561 |
1.4611 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1548 |
1.4598 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1568 |
1.4618 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1539 |
1.4589 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.1506 |
1.4556 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.1577 |
1.4627 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1592 |
1.4642 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1627 |
1.4677 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1622 |
1.4672 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1634 |
1.4684 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1646 |
1.4696 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1658 |
1.4708 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1666 |
1.4716 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1663 |
1.4713 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1641 |
1.4691 |
-0.0036 |
-0.23 |