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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0744 |
2.2144 |
-0.0173 |
-0.75 |
| 2026-02-12 |
2.0900 |
2.2300 |
0.0180 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
2.0738 |
2.2138 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
2.0741 |
2.2141 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.0718 |
2.2118 |
0.0387 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
2.0369 |
2.1769 |
-0.0181 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
2.0532 |
2.1932 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
2.0557 |
2.1957 |
0.0112 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
2.0456 |
2.1856 |
0.0239 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
2.0240 |
2.1640 |
-0.0387 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
2.0589 |
2.1989 |
-0.0389 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
2.0940 |
2.2340 |
0.0444 |
1.95 |
| 2026-01-28 |
2.0539 |
2.1939 |
0.0177 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
2.0379 |
2.1779 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
2.0316 |
2.1716 |
-0.0233 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
2.0526 |
2.1926 |
0.0091 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
2.0444 |
2.1844 |
-0.0173 |
-0.76 |
| 2026-01-21 |
2.0600 |
2.2000 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-01-20 |
2.0699 |
2.2099 |
-0.0163 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
2.0846 |
2.2246 |
-0.0320 |
-1.37 |