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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2018-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1135 |
2.2535 |
-0.0085 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
2.1212 |
2.2612 |
-0.0136 |
-0.58 |
| 2026-01-14 |
2.1335 |
2.2735 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
2.1373 |
2.2773 |
0.0258 |
1.10 |
| 2026-01-12 |
2.1140 |
2.2540 |
0.0199 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
2.0960 |
2.2360 |
0.0132 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
2.0841 |
2.2241 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
2.0888 |
2.2288 |
0.0270 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
2.0644 |
2.2044 |
0.0167 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
2.0493 |
2.1893 |
0.0796 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.9775 |
2.1175 |
-0.0253 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
2.0003 |
2.1403 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.0046 |
2.1446 |
-0.0232 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
2.0255 |
2.1655 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.0277 |
2.1677 |
0.0075 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.0209 |
2.1609 |
-0.0115 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
2.0313 |
2.1713 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.0385 |
2.1785 |
-0.0154 |
-0.68 |
| 2025-12-19 |
2.0524 |
2.1924 |
0.0257 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
2.0292 |
2.1692 |
0.0000 |
0.00 |