加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈樱子,孙迪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0240 |
-1.56 |
| 2026-01-23 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0270 |
1.78 |
| 2026-01-16 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0164 |
1.10 |
| 2026-01-15 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0216 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0159 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0099 |
0.69 |