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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈樱子,孙迪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0181 |
-1.21 |
| 2026-02-09 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0125 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0196 |
-1.30 |
| 2026-02-05 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0182 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0175 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0266 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0240 |
-1.56 |
| 2026-01-23 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0270 |
1.78 |