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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈樱子,孙迪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0216 |
1.46 |
| 2026-01-09 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0159 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0099 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0099 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0130 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0226 |
1.58 |
| 2025-12-18 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0079 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0192 |
1.36 |