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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-02-11 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0218 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0168 |
1.04 |
| 2026-02-05 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0144 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0517 |
3.29 |
| 2026-02-02 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0415 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0285 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0143 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0119 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0273 |
-1.64 |
| 2026-01-23 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0218 |
1.32 |
| 2026-01-22 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0147 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0164 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0089 |
0.55 |