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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0191 |
-1.23 |
| 2026-04-01 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0313 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0183 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0132 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0116 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0226 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0150 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0384 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0259 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0205 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0277 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0242 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0160 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0074 |
-0.46 |