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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0146 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0134 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0098 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0076 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0116 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0164 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0010 |
-0.07 |