中欧可转债债券C 净资产规模 18.77 亿元，比上期增加 -25.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 91.92 | 97.53 | 1.94 | 2.05 | 0.39 | 0.42 | 18.77 | 94.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.01 | 95.16 | 1.00 | 1.22 | 2.96 | 3.62 | 25.23 | 81.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 52.56 | 94.80 | 2.84 | 5.12 | 0.05 | 0.08 | 16.96 | 55.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 95.91 | 0.56 | 1.76 | 0.75 | 2.33 | 12.49 | 32.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 88.73 | 0.77 | 3.69 | 1.58 | 7.58 | 9.18 | 20.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.44 | 98.72 | 0.21 | 1.26 | 0.00 | 0.02 | 5.79 | 16.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 96.18 | 0.27 | 2.64 | 0.12 | 1.18 | 2.22 | 10.04 |
| 2023-12-31 | 1.57 | 14.04 | 8.85 | 79.12 | 0.33 | 2.93 | 0.44 | 3.91 | 3.39 | 11.19 |