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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7179 |
2.1479 |
-0.0430 |
-2.01 |
| 2026-04-02 |
1.7531 |
2.1831 |
0.0292 |
1.38 |
| 2026-04-01 |
1.7292 |
2.1592 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.7269 |
2.1569 |
-0.0690 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.7834 |
2.2134 |
0.0509 |
2.39 |
| 2026-03-27 |
1.7417 |
2.1717 |
0.0155 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.7290 |
2.1590 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-03-25 |
1.7226 |
2.1526 |
-0.0277 |
-1.30 |
| 2026-03-24 |
1.7453 |
2.1753 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2026-03-23 |
1.7517 |
2.1817 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
1.7497 |
2.1797 |
-0.0133 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.7606 |
2.1906 |
-0.0078 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.7670 |
2.1970 |
-0.0272 |
-1.25 |
| 2026-03-17 |
1.7893 |
2.2193 |
-0.0657 |
-2.92 |
| 2026-03-16 |
1.8431 |
2.2731 |
-0.0473 |
-2.06 |
| 2026-03-13 |
1.8818 |
2.3118 |
-0.0488 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
1.9218 |
2.3518 |
0.0836 |
3.70 |
| 2026-03-11 |
1.8533 |
2.2833 |
0.0481 |
2.17 |
| 2026-03-10 |
1.8139 |
2.2439 |
-0.0490 |
-2.16 |
| 2026-03-09 |
1.8540 |
2.2840 |
0.0337 |
1.51 |