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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7147 |
2.1447 |
-0.0504 |
-2.35 |
| 2026-02-12 |
1.7560 |
2.1860 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.7518 |
2.1818 |
0.0363 |
1.72 |
| 2026-02-10 |
1.7221 |
2.1521 |
0.0206 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
1.7052 |
2.1352 |
0.0139 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.6938 |
2.1238 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.6990 |
2.1290 |
-0.0687 |
-3.21 |
| 2026-02-04 |
1.7553 |
2.1853 |
0.1039 |
5.10 |
| 2026-02-03 |
1.6702 |
2.1002 |
0.0236 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
1.6509 |
2.0809 |
-0.1360 |
-6.32 |
| 2026-01-30 |
1.7623 |
2.1923 |
-0.0827 |
-3.70 |
| 2026-01-29 |
1.8300 |
2.2600 |
0.0170 |
0.77 |
| 2026-01-28 |
1.8161 |
2.2461 |
0.1222 |
5.83 |
| 2026-01-27 |
1.7160 |
2.1460 |
-0.0307 |
-1.44 |
| 2026-01-26 |
1.7411 |
2.1711 |
0.0641 |
3.11 |
| 2026-01-23 |
1.6886 |
2.1186 |
0.0249 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
1.6682 |
2.0982 |
0.0098 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.6602 |
2.0902 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.6620 |
2.0920 |
0.0145 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.6501 |
2.0801 |
0.0170 |
0.85 |