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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 汪萍
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5798 |
2.9398 |
0.0437 |
1.43 |
| 2026-01-15 |
2.5435 |
2.9035 |
0.0452 |
1.50 |
| 2026-01-14 |
2.5059 |
2.8659 |
0.0223 |
0.74 |
| 2026-01-13 |
2.4874 |
2.8474 |
-0.0683 |
-2.23 |
| 2026-01-12 |
2.5442 |
2.9042 |
0.0372 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
2.5133 |
2.8733 |
0.0279 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
2.4901 |
2.8501 |
0.0036 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
2.4871 |
2.8471 |
0.0540 |
1.84 |
| 2026-01-06 |
2.4422 |
2.8022 |
0.0344 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
2.4136 |
2.7736 |
0.0811 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
2.3462 |
2.7062 |
-0.0379 |
-1.32 |
| 2025-12-30 |
2.3777 |
2.7377 |
-0.0164 |
-0.57 |
| 2025-12-29 |
2.3913 |
2.7513 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
2.3905 |
2.7505 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
2.3980 |
2.7580 |
-0.0324 |
-1.11 |
| 2025-12-24 |
2.4249 |
2.7849 |
0.0844 |
2.98 |
| 2025-12-23 |
2.3547 |
2.7147 |
0.0451 |
1.62 |
| 2025-12-22 |
2.3172 |
2.6772 |
0.0662 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
2.2622 |
2.6222 |
-0.0119 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
2.2721 |
2.6321 |
-0.0374 |
-1.35 |