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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1870元
- 基金经理：
- 王玉玺
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0209 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0209 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0208 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0208 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0207 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0205 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0203 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0204 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0203 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0202 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0201 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0200 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0198 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01 |