中银证券中高等级债券C 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -21.05% , 期末净资产 0.02 亿元，比上期增加 -21.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -21.05 | 0.02 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 20.52 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.54 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -36.83 | 0.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.17 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.45 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.25 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.02 |