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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 曹诗扬
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6065 |
1.6495 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.6052 |
1.6482 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.6125 |
1.6555 |
0.0116 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
1.6013 |
1.6443 |
-0.0142 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.6151 |
1.6581 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6174 |
1.6604 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.6183 |
1.6613 |
-0.0116 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.6295 |
1.6725 |
0.0087 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.6211 |
1.6641 |
0.0079 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.6134 |
1.6564 |
-0.0165 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.6294 |
1.6724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.6294 |
1.6724 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.6372 |
1.6802 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.6272 |
1.6702 |
-0.0132 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.6400 |
1.6830 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.6368 |
1.6798 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.6415 |
1.6845 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.6454 |
1.6884 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.6474 |
1.6904 |
0.0119 |
0.70 |
| 2026-03-09 |
1.6359 |
1.6789 |
-0.0113 |
-0.67 |