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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 曹诗扬
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6318 |
1.6748 |
0.0108 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.6213 |
1.6643 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.6262 |
1.6692 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6243 |
1.6673 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6275 |
1.6705 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6291 |
1.6721 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6293 |
1.6723 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.6252 |
1.6682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.6252 |
1.6682 |
0.0144 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.6112 |
1.6542 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.6091 |
1.6521 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.6171 |
1.6601 |
0.0140 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.6035 |
1.6465 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.6102 |
1.6532 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.6146 |
1.6576 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.6095 |
1.6525 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.6156 |
1.6586 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.6135 |
1.6565 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.6115 |
1.6545 |
0.0079 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.6038 |
1.6468 |
0.0039 |
0.24 |