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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0099 |
0.93 |
| 2026-01-14 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0103 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0095 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0129 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0174 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0072 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0097 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0051 |
-0.50 |