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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0723元
- 基金经理：
- 赖礼辉,吴翠
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3731 |
1.4454 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.3776 |
1.4499 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.3757 |
1.4480 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3764 |
1.4487 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3777 |
1.4500 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.3714 |
1.4437 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.3707 |
1.4430 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.3756 |
1.4479 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3770 |
1.4493 |
0.0108 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.3668 |
1.4391 |
-0.0165 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.3824 |
1.4547 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.3913 |
1.4636 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3923 |
1.4646 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.3873 |
1.4596 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3859 |
1.4582 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3836 |
1.4559 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3812 |
1.4535 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.3805 |
1.4528 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.3734 |
1.4457 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.3726 |
1.4449 |
0.0018 |
0.12 |