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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0064 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0122 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-03-19 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0081 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0089 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0011 |
-0.07 |