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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0098 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0116 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0088 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0018 |
0.12 |