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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1526 |
1.3981 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1529 |
1.3984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1528 |
1.3983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1526 |
1.3981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1526 |
1.3981 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1529 |
1.3984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1528 |
1.3983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1528 |
1.3983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1527 |
1.3982 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1525 |
1.3980 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1526 |
1.3981 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1523 |
1.3978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1522 |
1.3977 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1520 |
1.3975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1519 |
1.3974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1520 |
1.3975 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1521 |
1.3976 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1518 |
1.3973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1517 |
1.3972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1515 |
1.3970 |
0.0001 |
0.01 |