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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1595 |
1.4050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1593 |
1.4048 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1591 |
1.4046 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1592 |
1.4047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1590 |
1.4045 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1587 |
1.4042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1586 |
1.4041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1584 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1584 |
1.4039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1582 |
1.4037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1581 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1580 |
1.4035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1579 |
1.4034 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1577 |
1.4032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1575 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1575 |
1.4030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1574 |
1.4029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1573 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1573 |
1.4028 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1571 |
1.4026 |
-0.0002 |
-0.02 |