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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 袁浩然,李坤
- 成立日期：
- 2017-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
54.28 |
|
4.69% |
| 2 |
中科曙光 |
53.65 |
|
4.64% |
| 3 |
平安银行 |
51.28 |
|
4.43% |
| 4 |
中国平安 |
45.49 |
|
3.93% |
| 5 |
汤臣倍健 |
44.79 |
|
3.87% |
| 6 |
光迅科技 |
44.18 |
|
3.82% |
| 7 |
温氏股份 |
40.19 |
|
3.47% |
| 8 |
智飞生物 |
39.35 |
|
3.40% |
| 9 |
四创电子 |
37.79 |
|
3.27% |
| 10 |
光大银行 |
32.84 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD070 |
9867.18 |
100.00 |
8.43% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.15% |
| 3 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
5.15% |
| 4 |
18农发06 |
5492.19 |
50.00 |
4.69% |
| 5 |
23进出05 |
5253.35 |
50.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.37% |
0.81% |
1.96% |
0.28% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6571/8836 |
5552/8836 |
5658/8836 |
4211/8836 |
3181/8836 |
6279/8836 |
2397/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1560 |
1.4015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1559 |
1.4014 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1558 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1558 |
1.4013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1557 |
1.4012 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0561 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0351 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.0421 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0495 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0508 |
