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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许娅
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-21 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24 |
| 2018-09-20 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-09-19 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-18 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-17 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-14 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0016 |
0.15 |
| 2018-09-13 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-09-12 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-09-11 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-10 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-09-07 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-09-06 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-08-31 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0013 |
0.12 |
| 2018-08-24 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-08-17 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-10 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-08-03 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0032 |
0.31 |
| 2018-07-27 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0028 |
0.27 |
| 2018-07-20 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0022 |
0.21 |
| 2018-07-13 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0004 |
0.04 |