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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2017-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4041 |
1.4621 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.4085 |
1.4665 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.4137 |
1.4717 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.4073 |
1.4653 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.4123 |
1.4703 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.4107 |
1.4687 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.4063 |
1.4643 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.4108 |
1.4688 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.4034 |
1.4614 |
0.0107 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.3932 |
1.4512 |
-0.0156 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.4081 |
1.4661 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.4142 |
1.4722 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.4219 |
1.4799 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.4175 |
1.4755 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.4241 |
1.4821 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.4248 |
1.4828 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.4284 |
1.4864 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.4309 |
1.4889 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4305 |
1.4885 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.4254 |
1.4834 |
-0.0035 |
-0.23 |