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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2017-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明泰铝业 |
231.86 |
|
0.17% |
| 2 |
普天科技 |
238.23 |
|
0.17% |
| 3 |
康希诺 |
230.63 |
|
0.17% |
| 4 |
宏达股份 |
190.44 |
|
0.14% |
| 5 |
福耀玻璃 |
199.68 |
|
0.14% |
| 6 |
华夏航空 |
193.41 |
|
0.14% |
| 7 |
依顿电子 |
182.24 |
|
0.13% |
| 8 |
四方股份 |
173.63 |
|
0.13% |
| 9 |
精工科技 |
172.52 |
|
0.12% |
| 10 |
数码视讯 |
161.66 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
9492.68 |
93.00 |
6.84% |
| 2 |
25国债01 |
7457.21 |
74.00 |
5.37% |
| 3 |
24平安人寿永续债01 |
6043.08 |
60.00 |
4.35% |
| 4 |
23恒健02 |
5299.47 |
50.00 |
3.82% |
| 5 |
23光大二级资本债01A |
5266.92 |
50.00 |
3.79% |
| 6 |
重银转债 |
487.10 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
上银转债 |
459.51 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
天23转债 |
456.84 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
温氏转债 |
441.89 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
隆22转债 |
429.16 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
2.84% |
2.94% |
7.73% |
12.17% |
1.78% |
18.07% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
500/8781 |
377/8781 |
426/8781 |
335/8781 |
312/8781 |
760/8781 |
409/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4148 |
1.4728 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.4143 |
1.4723 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.4150 |
1.4730 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
1.4122 |
1.4702 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
1.4170 |
1.4750 |
0.0073 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0580 |
