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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 陈斯扬
- 成立日期：
- 2017-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚飞光电 |
527.16 |
|
0.21% |
| 2 |
千方科技 |
452.91 |
|
0.18% |
| 3 |
旷达科技 |
456.36 |
|
0.18% |
| 4 |
江中药业 |
416.36 |
|
0.17% |
| 5 |
蓝特光学 |
363.28 |
|
0.15% |
| 6 |
中科曙光 |
381.10 |
|
0.15% |
| 7 |
国科天成 |
335.70 |
|
0.14% |
| 8 |
美亚光电 |
346.19 |
|
0.14% |
| 9 |
上海谊众 |
324.02 |
|
0.13% |
| 10 |
马应龙 |
320.04 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
11082.62 |
110.00 |
4.47% |
| 2 |
21进出16 |
10566.69 |
103.00 |
4.26% |
| 3 |
25国债01 |
7482.55 |
74.00 |
3.02% |
| 4 |
25农行TLAC非资本债01A(BC) |
6049.92 |
60.00 |
2.44% |
| 5 |
24平安人寿永续债01 |
5985.46 |
60.00 |
2.41% |
| 6 |
兴业转债 |
1370.83 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
上银转债 |
821.92 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
晶能转债 |
799.43 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
希望转2 |
805.33 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
南航转债 |
774.22 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.91% |
2.67% |
5.53% |
11.18% |
2.55% |
17.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
584/8836 |
748/8836 |
452/8836 |
418/8836 |
307/8836 |
620/8836 |
424/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4250 |
1.4830 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
1.4276 |
1.4856 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
1.4261 |
1.4841 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.4257 |
1.4837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.4253 |
1.4833 |
0.0066 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0580 |
