加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2017-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.6520 |
2.7780 |
0.0270 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
2.6280 |
2.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
2.6280 |
2.7540 |
-0.0135 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
2.6400 |
2.7660 |
0.0439 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
2.6010 |
2.7270 |
0.0472 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
2.5590 |
2.6850 |
-0.0157 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
2.5730 |
2.6990 |
0.0191 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.5560 |
2.6820 |
0.0663 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
2.4970 |
2.6230 |
0.0483 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
2.4540 |
2.5800 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
2.4520 |
2.5780 |
0.0214 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
2.4330 |
2.5590 |
-0.0236 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.4540 |
2.5800 |
0.0056 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.4490 |
2.5750 |
0.0180 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
2.4330 |
2.5590 |
0.0236 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
2.4120 |
2.5380 |
0.0067 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.4060 |
2.5320 |
0.0371 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
2.3730 |
2.4990 |
0.0382 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
2.3390 |
2.4650 |
-0.0079 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
2.3460 |
2.4720 |
0.0618 |
2.40 |