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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1401元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0835 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.2231 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0827 |
1.2228 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0822 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0822 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0820 |
1.2221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0819 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0817 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0817 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0817 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0818 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0820 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0817 |
1.2218 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0813 |
1.2214 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0815 |
1.2216 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.0802 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-17 |
1.0800 |
1.2201 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.0789 |
1.2190 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.0780 |
1.2181 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
1.0774 |
1.2175 |
-0.0008 |
-0.06 |