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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1401元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23徽商银行 |
16214.01 |
160.00 |
7.51% |
| 2 |
23浙商银行债01 |
16192.76 |
160.00 |
7.50% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
15803.45 |
150.00 |
7.32% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
14498.58 |
140.00 |
6.71% |
| 5 |
22宁波银行二级资本债01 |
13364.24 |
130.00 |
6.19% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.51% |
0.71% |
1.35% |
1.35% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2473/8770 |
4567/8770 |
4428/8770 |
3135/8770 |
4063/8770 |
931/8770 |
5778/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0835 |
1.2236 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0830 |
1.2231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0827 |
1.2228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
1.0822 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
1.0822 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.0065 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0090 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0520 |
| 2019-09-05 |
2019-09-09 |
2019-09-09 |
2019-09-11 |
0.0096 |
| 2019-06-17 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
0.0420 |
