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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1401元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.53亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
17538.78 |
170.00 |
8.29% |
| 2 |
23浙商银行债01 |
16269.29 |
160.00 |
7.69% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
14594.57 |
140.00 |
6.90% |
| 4 |
22宁波银行二级资本债01 |
13459.58 |
130.00 |
6.36% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
12748.81 |
120.00 |
6.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.22% |
0.48% |
0.77% |
1.58% |
0.28% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5433/8836 |
5840/8836 |
4054/8836 |
4574/8836 |
4370/8836 |
6278/8836 |
5891/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0865 |
1.2266 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.0858 |
1.2259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
1.0855 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
1.0852 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.0846 |
1.2247 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.0065 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0090 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0520 |
| 2019-09-05 |
2019-09-09 |
2019-09-09 |
2019-09-11 |
0.0096 |
| 2019-06-17 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
0.0420 |
