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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3312 |
1.4867 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3373 |
1.4928 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3336 |
1.4891 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3394 |
1.4949 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3352 |
1.4907 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3328 |
1.4883 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.3291 |
1.4846 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3258 |
1.4813 |
0.0122 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.3142 |
1.4697 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.3101 |
1.4656 |
-0.0078 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3175 |
1.4730 |
0.0256 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
1.2931 |
1.4486 |
-0.0144 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.3068 |
1.4623 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.3135 |
1.4690 |
0.0076 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.3063 |
1.4618 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.3155 |
1.4710 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3171 |
1.4726 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.3225 |
1.4780 |
0.0095 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
1.3135 |
1.4690 |
0.0136 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.3006 |
1.4561 |
0.0043 |
0.32 |