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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3692 |
1.5247 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.3663 |
1.5218 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
1.3688 |
1.5243 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
1.3761 |
1.5316 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.3674 |
1.5229 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.3603 |
1.5158 |
-0.0124 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.3721 |
1.5276 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3753 |
1.5308 |
0.0205 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.3558 |
1.5113 |
0.0259 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.3312 |
1.4867 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3373 |
1.4928 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3336 |
1.4891 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3394 |
1.4949 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3352 |
1.4907 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3328 |
1.4883 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.3291 |
1.4846 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3258 |
1.4813 |
0.0122 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.3142 |
1.4697 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.3101 |
1.4656 |
-0.0078 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3175 |
1.4730 |
0.0256 |
1.89 |