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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2254.46 |
|
4.35% |
| 2 |
贵州茅台 |
1891.63 |
|
3.65% |
| 3 |
紫金矿业 |
1698.69 |
|
3.28% |
| 4 |
中国平安 |
1162.82 |
|
2.24% |
| 5 |
美的集团 |
1058.26 |
|
2.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1043.92 |
|
2.01% |
| 7 |
招商银行 |
1010.65 |
|
1.95% |
| 8 |
药明康德 |
1006.03 |
|
1.94% |
| 9 |
寒武纪 |
967.25 |
|
1.87% |
| 10 |
邮储银行 |
790.22 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
4.77% |
3.39% |
19.80% |
30.49% |
3.37% |
37.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4485/6543 |
3865/6543 |
4288/6543 |
3255/6543 |
3477/6543 |
4399/6543 |
2351/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3761 |
1.5316 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
1.3674 |
1.5229 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.3603 |
1.5158 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
1.3721 |
1.5276 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.3753 |
1.5308 |
0.0205 |
1.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-30 |
2025-05-30 |
2025-06-04 |
0.0560 |
