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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2254.46 |
|
4.35% |
| 2 |
贵州茅台 |
1891.63 |
|
3.65% |
| 3 |
紫金矿业 |
1698.69 |
|
3.28% |
| 4 |
中国平安 |
1162.82 |
|
2.24% |
| 5 |
美的集团 |
1058.26 |
|
2.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1043.92 |
|
2.01% |
| 7 |
招商银行 |
1010.65 |
|
1.95% |
| 8 |
药明康德 |
1006.03 |
|
1.94% |
| 9 |
寒武纪 |
967.25 |
|
1.87% |
| 10 |
邮储银行 |
790.22 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
4.28% |
1.90% |
20.78% |
21.24% |
20.68% |
32.55% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2975/6466 |
2925/6466 |
3093/6466 |
2787/6466 |
3104/6466 |
3231/6466 |
2222/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3291 |
1.4846 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.3258 |
1.4813 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
1.3142 |
1.4697 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
1.3101 |
1.4656 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
1.3175 |
1.4730 |
0.0257 |
1.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-30 |
2025-05-30 |
2025-06-04 |
0.0560 |
