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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7246元
- 基金经理：
- 熊俊杰,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0030 |
1.7280 |
-0.0224 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.0150 |
1.7400 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.0180 |
1.7430 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.0210 |
1.7460 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.0190 |
1.7440 |
0.0242 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.0060 |
1.7310 |
-0.0112 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.0120 |
1.7370 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.0140 |
1.7390 |
0.0168 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
1.0050 |
1.7300 |
0.0093 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.0000 |
1.7250 |
-0.0298 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.0160 |
1.7410 |
-0.0130 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.0230 |
1.7480 |
0.0224 |
1.19 |
| 2026-01-28 |
1.0110 |
1.7360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0110 |
1.7360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0110 |
1.7360 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.0090 |
1.7340 |
-0.0168 |
-0.88 |
| 2026-01-22 |
1.0180 |
1.7430 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0190 |
1.7440 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.7470 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.0260 |
1.7510 |
-0.0056 |
-0.29 |