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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7246元
- 基金经理：
- 熊俊杰,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0430 |
1.7680 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.0420 |
1.7670 |
-0.0168 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.0510 |
1.7760 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2026-01-06 |
1.0580 |
1.7830 |
0.0242 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.0450 |
1.7700 |
0.0317 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
1.7530 |
-0.0112 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.7590 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0320 |
1.7570 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0350 |
1.7600 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0330 |
1.7580 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.0300 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0300 |
1.7550 |
0.0056 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.7520 |
0.0149 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.0190 |
1.7440 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0160 |
1.7410 |
-0.0093 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.0210 |
1.7460 |
0.0317 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.0040 |
1.7290 |
-0.0186 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
1.7390 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0180 |
1.7430 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.0140 |
1.7390 |
-0.0112 |
-0.59 |