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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.7246元
- 基金经理：
- 熊俊杰,蔡志伟
- 成立日期：
- 2017-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3178.41 |
|
6.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
2501.57 |
|
5.19% |
| 3 |
中国平安 |
1733.76 |
|
3.60% |
| 4 |
招商银行 |
1547.84 |
|
3.21% |
| 5 |
紫金矿业 |
1348.73 |
|
2.80% |
| 6 |
美的集团 |
1079.52 |
|
2.24% |
| 7 |
中际旭创 |
1061.68 |
|
2.20% |
| 8 |
长江电力 |
1021.33 |
|
2.12% |
| 9 |
东方财富 |
1006.27 |
|
2.09% |
| 10 |
兴业银行 |
998.95 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
0.29% |
2.10% |
12.06% |
21.23% |
-0.58% |
15.22% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5183/6560 |
5704/6560 |
4718/6560 |
4009/6560 |
4081/6560 |
6089/6560 |
4211/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0220 |
1.7470 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
1.0260 |
1.7510 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
1.0290 |
1.7540 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
1.0350 |
1.7600 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.0340 |
1.7590 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-17 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-21 |
0.1718 |
| 2021-01-13 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.0228 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-28 |
0.1460 |
| 2019-12-25 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-31 |
0.0640 |
| 2019-09-24 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
0.1110 |
