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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0067 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0106 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2026-01-30 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0115 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0073 |
0.47 |