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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0109 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0023 |
0.15 |