加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0102 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0011 |
0.07 |